DIÁRIO OFICIAL DO - Edicao 1125

1124 1125 2016-05-17 MUNICÍPIO DE AMARGOSA - BA 23a654dcedf943dabf5151231072db97 7a30e0fd5f21058e5f4dfab400d7a4032fae061bda17e0c6c77f46dacf9f5565 7a30e0fd5f21058e5f4dfab400d7a4032fae061bda17e0c6c77f46dacf9f5565 https://dom.amargosa.ba.gov.br/edicoes/1124/pdf/ https://dom.amargosa.ba.gov.br/edicoes/1124/ 1274 DIÁRIO OFICIAL DO - Edicao 1125 Diario Importado 1125

Prefeitura Municipal de Amargosa publica: /g120Relatório da Gestão Fiscal 1° Quadrimestre 2016. Gestor - Karina Borges Silva / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Amargosa - Ba CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I9FJHYF1WXPXHFQNLFMPBG Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Prefeitura Municipal de Amargosa 1 Terça-feira • 17 de Maio de 2016 • Ano IV • Nº 1125 0,000,00 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL FONTE: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2016 (Últimos 12 Meses) DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I ) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 28.395.899,28 600,00 311,25 0,00 600,00 5.212,14 28.396.810,53 5.812,14 27.738.057,51 26.351.154,64 LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS (b) A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESA COM PESSOAL APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.390.998,39 0,00 28.390.998,39 24.964.251,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO 51.366.773,17 % SOBRE A RCL Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - 55,27 54,00 51,30 48,60 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% 1 KARINA BORGES SILVA Prefeita CRC-BA.10523-0 Contador MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETOJOANITO AGUIAR ESTEVES Sec. de Planejamento e Finanças Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I9FJHYF1WXPXHFQNLFMPBG Terça-feira 17 de Maio de 2016 2 - Ano IV - Nº 1125 Relatório de Gestão Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1o. QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL2016 / RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 Até o 3º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES(II)¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 52.203.197,89 51.366.773,17 0,00 0,00 %da DC sobre a RCL (I/RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 %da DCL sobre a RCL (III/RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII ) 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA DE PPP (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Contribui ções Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 Com Institui ção Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Até o 3º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 3º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X) 0,00 0,00 0,00 0,00 Até o 3º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO 61.640.127,80 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00% 55.476.115,02 Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I9FJHYF1WXPXHFQNLFMPBG Terça-feira 17 de Maio de 2016 3 - Ano IV - Nº 1125 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1o. QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL2016 / KARINA BORGES SILVA Prefeita JOANITO AGUIAR ESTEVES Sec. de Planejamento e Finanças MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador CRC-BA.10523-0 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrant es da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I9FJHYF1WXPXHFQNLFMPBG Terça-feira 17 de Maio de 2016 4 - Ano IV - Nº 1125 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO SALDOS DO EXERCÍCIO DE R$ 1,00 Até o 3º Qua drimestre Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre 2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 1o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL 0,00 0,00 0,000,00EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,000,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,000,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,000,00INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,000,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,000,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,000,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 51.366.773,17 0,00 0,0052.203.197,89RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 0,00 0,00 0,000,00% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 11.300.690,10 0,00 0,0011.484.703,54LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 10.170.621,09 0,00 0,0010.336.233,18LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 3º Quadrimestre Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 2016 EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. KARINA BORGES SILVA Prefeita CRC-BA.10523-0 Contador MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETOJOANITO AGUIAR ESTEVES Sec. de Planejamento e Finanças Sistema de Contabilidade Pública, Uni dade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA MEDIDAS CORRETIVAS: Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I9FJHYF1WXPXHFQNLFMPBG Terça-feira 17 de Maio de 2016 5 - Ano IV - Nº 1125 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR R$ 1,00 Quadrimestre No de Referência de Referência (a) Quadrimestre Até o 1o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Abertura de Crédito 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Derivadas de PPP 0,00 0,00 Demais A quisições Financiadas 0,00 0,00 Anteci pação de Receita 0,00 0,00 Pela Venda a Termo de Bens e Servi ços 0,00 0,00 Demais Anteci pações de Receita 0,00 0,00 Assun ção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, incíso 1º ) 0,00 0,00 Outras O perações de Crédito 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00 Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 De Contribi ções Sociais 0,00 0,00 Previdenciárias 0,00 0,00 Demais Contribui çãoes Sociais 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00 Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00 Outras Operações de Crétido Não sujeitas ao Limite 0,00 0,00 51.366.773,17RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL - 0,00OPERAÇÕES VEDADAS 0,00 0,00 Do Periodo de Referência (III) 0,00 0,00 Do Periodo Anteriores ao de Referência 0,00 0,00TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) 0,00 8.218.683,71LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16,00 7.396.815,34LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 3.595.674,12LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7,00 0,00TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00 Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instraução de Pleit os, serão consideradas no cálculo FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: KARINA BORGES SILVA Prefeita CRC-BA.10523-0 Contador MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETOJOANITO AGUIAR ESTEVES Sec. de Planejamento e Finanças PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I9FJHYF1WXPXHFQNLFMPBG Terça-feira 17 de Maio de 2016 6 - Ano IV - Nº 1125 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR R$ 1,00 IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - Poder Executivo QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2016 DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores DemaisObri gaçõesFin anceiras RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA (a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 4.115.793,30 4.263.835,92 502.340,36 1.800.272,50 0,00 (2.450.655,48) 16.052.632,98 0,00 10.997,32 2.718,60 0,00 49.804,42 0,00 (41.525,70) 0,00 0,001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25% 496.745,65 2.174.204,15 169.560,55 1.008.566,85 0,00 (2.855.585,90) 2.978.304,63 0,002 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15% 725.531,09 0,00 0,00 10.929,86 0,00 714.601,23 243.690,65 0,004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação 0,00 2.020.890,17 274.786,72 399.232,69 0,00 (2.694.909,58) 2.950.841,32 0,0014 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 428.484,08 0,00 7.644,00 0,00 0,00 420.840,08 210.460,07 0,0015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimen to da Educação - FNDE 18.650,35 0,00 0,00 594,00 0,00 18.056,35 761,96 0,0016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE 490.814,59 3.177,58 0,00 0,00 0,00 487.637,01 6.791.563,33 0,0018 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissio nais na Educação Básica - 60%) 0,00 0,00 17.225,69 205.938,17 0,00 (223.163,86) 2.372.184,66 0,0019 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educa ção Básica - 40%) 107.115,37 0,00 0,00 0,00 0,00 107.115,37 0,00 0,0022 - Transferências de Convênios – Educação 0,00 2.115,16 0,00 26.808,43 0,00 (28.923,59) 0,00 0,0023 - Transferências de Convênios – Saúde 1.058.496,63 6.437,21 0,00 0,00 0,00 1.052.059,42 141.445,55 0,0024 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educaç ão/saúde) 0,00 0,00 0,00 11.611,08 0,00 (11.611,08) 106.503,92 0,0028 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social 634.601,94 52.816,55 10.543,56 86.787,00 0,00 484.454,83 199.295,87 0,0029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So cial – FNAS 101.521,97 1.476,50 0,00 0,00 0,00 100.045,47 0,00 0,0030 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIE S 42.834,31 0,00 22.579,84 0,00 0,00 20.254,47 57.581,02 0,0042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pel a Exploração de Recursos Minerais TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 791.367,85 61.069,62 180.003,56 233.493,64 0,00 316.801,03 5.766.090,92 0,00 Página 1 de 2 Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I9FJHYF1WXPXHFQNLFMPBG Terça-feira 17 de Maio de 2016 7 - Ano IV - Nº 1125 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR R$ 1,00 IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - Poder Executivo QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2016 DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores DemaisObri gaçõesFin anceiras RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA (a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) 791.367,85 61.069,62 180.003,56 233.493,64 0,00 316.801,03 5.766.090,92 0,000 - Recursos Ordinários REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: TOTAL (III) = (I + II) 4.907.161,15 4.324.905,54 682.343,92 2.033.766,14 0,00 -2.133.854,45 21.818.723,90 0,00 Página 2 de 2 Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I9FJHYF1WXPXHFQNLFMPBG Terça-feira 17 de Maio de 2016 8 - Ano IV - Nº 1125 https://dom.amargosa.ba.gov.br/atos/1274/